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FLUXO DE CAIXA2.fw

Planilha de Gestão Financeira – Fluxo de Caixa + DRE 4.0

R$ 180,00

1

O sistema de fluxo de caixa é fácil e prático de se utilizar. Ele possui formulários intuitivos, que permitem ao usuário praticidade e agilidade no registro das informações. Possui relatórios que podem ser facilmente parametrizados e 4 gráficos que permitirão melhor visibilidade da saúde financeira do seu negócio.

Desenvolvido em Excel 2016 com VBA (Visual Basic for Applications).

Desenvolvedor sofman: : Marcelo Zapia Categorias: ,
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Descrição

Cadastros
Botões (Principais)
Novo – Habilita formulário para novo cadastro;
Salvar – Grava/ Atualiza informações lançadas no cadastro;
Cancelar – Cancela a edição do formulário ativo;
Excluir – Exclui o registro ativo no formulário;
Fechar – Fecha o formulário ativo.

Plano de Contas – Categoria
Campos do cadastro de Categoria:

• Tipo de Conta (Despesa ou Receita) – Selecionar o tipo da categoria a ser cadastrada
• Nível – Será incluído automaticamente à medida que há lançamentos no cadastro;
• Descrição da Categoria – Nomeie a categoria desejada conforme tipo de conta. Não é
permitido mesma descrição para o mesmo tipo de conta.

Caso venha a cadastrar uma nova categoria, que na sequência seria a 1.2 para o tipo
despesa, o sistema não permitirá que a descrição seja a mesma, a não ser que seja
alterado o tipo de conta para receita, ou seja, 2.1, daí sim a descrição poderá ser
mesma.

Plano de Contas – Subcategoria
Campos do cadastro de Subcategoria:
• Tipo de Conta (Despesa ou Receita) – Selecionar o tipo da categoria a ser cadastrada
• Nível – Será incluído automaticamente à medida que há lançamentos no cadastro;
• Categoria – Ao selecionar o tipo de conta, automaticamente carrega a lista contendo as
categorias relacionadas;
• Descrição da Subcategoria – Nomeie a subcategoria desejada conforme tipo de conta. Não é
permitido mesma descrição para o mesmo tipo de categoria.

Centro de Custo
Campos do cadastro de Custo:
• Nível – Será incluído automaticamente à medida que há lançamentos no cadastro;
• Centro de Custo – Informe o centro de custo desejado. Não é permitido cadastro de centro de
custo de mesmo nome.

Lançamentos
Campos do cadastro do formulário lançamento:
• Código – Automático, ao clicar em Novo, automaticamente lança o código subsequente.
• Data – Data de registro do lançamento
• Tipo de Conta – Verifica se é DESPESA ou RECEITA
• Categoria – Categoria do lançamento, ao selecionar o Tipo de Conta, carrega as opções de
acordo com o tipo de conta selecionado
• Sub Categoria – Vinculada ao campo categoria, é carregado após o carregamento de
Categoria que trará todos as sub categorias relacionadas com o campo categoria.
• Descrição do lançamento – Descrição do lançamento. (livre)
• Qtde. – Recorrência do lançamento, se for maior que 1, o sistema automaticamente repetirá o
lançamento conforme o número informado.
• Recorrência – Quantas vezes o registro se repetirá e qual a periodicidade (Diário, Semanal,
Mensal e Anual)
• Parcela – Número da parcela registrada
• Valor – Valor previsto do lançamento
• Vencimento – Vencimento da parcela
• Centro de Custo – Centro de custo do lançamento
• Data Realizado – Data em que foi realizado o pagamento/ recebimento
• Valor realizado – Valor realizado

Em lançamentos há o botão “BAIXAR” que abrirá o formulário para baixa do lançamento. As
informações adicionais são a data de realização do pagamento/ recebimento e valor realizado. Após
baixar, o status do registro alterará para realizado.

Fluxo de Caixa
Visualização detalhada das despesas e receitas previstas e realizadas.
Fluxo de Caixa por Centro de Custo

DRE
Demonstrativo de Resultado do Exercício.
DRE apresenta o resumo financeiro dos resultados operacionais e não operacionais de uma empresa. É
avaliar o desempenho da empresa, para determinar, no fim das contas, o lucro ou prejuízo do negócio
Neste sistema há a opção de visualizar o DRE, considerando realizadas e/ou a realizar no ano.

Contas a Pagar
Exibe as despesas não realizadas.
Todos os itens cadastrados como despesa estarão listados nesta tela.
Neste sistema tem a opção de listar as contas a pagar por Categoria. Exibirá todos os itens cadastrados
com a categoria selecionada.

Contas a Receber
Exibe as receitas não realizadas.
Todos os itens cadastrados como receita estarão listados nesta tela.
Neste sistema tem a opção de listar as contas a receber por Categoria. Exibirá todos os itens
cadastrados com a categoria selecionada.

Relatórios
Exibirá relatórios conforme filtros selecionados, podendo ser por categoria, sub categoria e centro de
custo, cada qual com sua particularidade. Relatório por Centro de Custo
Dashboard

Avaliações

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Avaliações dos nossos Clientes

Renata Belinato
Renata Belinato
5/5

Já comecei a usar a planilha e já dá pra perceber o quanto vou poder otimizar minha gestão de compra e venda de veículos! Além disso, o Marcelo foi fazendo as mudanças que eu precisava, personalizando de acordo com as minhas necessidades, sempre muito solícito e se colocando a disposição! O Marcelo é demais! Obrigada pessoal! Sou grata demais por ter conhecido o trabalho de vocês

Há 2 meses
Marcos Lima Ribeiro Vieira
Marcos Lima Ribeiro Vieira
comprador verificadocomprador verificado
5/5

Gostei muito cumpri com todas as especificações informadas!!! Excelente material!!!!

Há 4 meses
Ed
Ed
5/5

Produto excelente!
Muito bom atendimento e pessoal bem disposto a nos ajudar em futuras melhorias.
Super indico !!!

Há 4 meses
DILAMAR SCHMIDT
DILAMAR SCHMIDT
comprador verificadocomprador verificado
5/5

atendimento diferenciado, muito rápido mesmo estão de parabéns… planilhas muito intuitivas

Há 5 meses
DILAMAR SCHMIDT
DILAMAR SCHMIDT
5/5

atendimento diferenciado, muito rápido mesmo estão de parabéns... planilhas muito intuitivas

Há 5 meses
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