Planilha de Gestão Financeira – Fluxo de Caixa + DRE 4.0

Cadastros
Botões (Principais)
Novo – Habilita formulário para novo cadastro;
Salvar – Grava/ Atualiza informações lançadas no cadastro;
Cancelar – Cancela a edição do formulário ativo;
Excluir – Exclui o registro ativo no formulário;
Fechar – Fecha o formulário ativo.

Plano de Contas – Categoria
Campos do cadastro de Categoria:

• Tipo de Conta (Despesa ou Receita) – Selecionar o tipo da categoria a ser cadastrada
• Nível – Será incluído automaticamente à medida que há lançamentos no cadastro;
• Descrição da Categoria – Nomeie a categoria desejada conforme tipo de conta. Não é
permitido mesma descrição para o mesmo tipo de conta.

Caso venha a cadastrar uma nova categoria, que na sequência seria a 1.2 para o tipo
despesa, o sistema não permitirá que a descrição seja a mesma, a não ser que seja
alterado o tipo de conta para receita, ou seja, 2.1, daí sim a descrição poderá ser
mesma.

Plano de Contas – Subcategoria
Campos do cadastro de Subcategoria:
• Tipo de Conta (Despesa ou Receita) – Selecionar o tipo da categoria a ser cadastrada
• Nível – Será incluído automaticamente à medida que há lançamentos no cadastro;
• Categoria – Ao selecionar o tipo de conta, automaticamente carrega a lista contendo as
categorias relacionadas;
• Descrição da Subcategoria – Nomeie a subcategoria desejada conforme tipo de conta. Não é
permitido mesma descrição para o mesmo tipo de categoria.

Centro de Custo
Campos do cadastro de Custo:
• Nível – Será incluído automaticamente à medida que há lançamentos no cadastro;
• Centro de Custo – Informe o centro de custo desejado. Não é permitido cadastro de centro de
custo de mesmo nome.

Lançamentos
Campos do cadastro do formulário lançamento:
• Código – Automático, ao clicar em Novo, automaticamente lança o código subsequente.
• Data – Data de registro do lançamento
• Tipo de Conta – Verifica se é DESPESA ou RECEITA
• Categoria – Categoria do lançamento, ao selecionar o Tipo de Conta, carrega as opções de
acordo com o tipo de conta selecionado
• Sub Categoria – Vinculada ao campo categoria, é carregado após o carregamento de
Categoria que trará todos as sub categorias relacionadas com o campo categoria.
• Descrição do lançamento – Descrição do lançamento. (livre)
• Qtde. – Recorrência do lançamento, se for maior que 1, o sistema automaticamente repetirá o
lançamento conforme o número informado.
• Recorrência – Quantas vezes o registro se repetirá e qual a periodicidade (Diário, Semanal,
Mensal e Anual)
• Parcela – Número da parcela registrada
• Valor – Valor previsto do lançamento
• Vencimento – Vencimento da parcela
• Centro de Custo – Centro de custo do lançamento
• Data Realizado – Data em que foi realizado o pagamento/ recebimento
• Valor realizado – Valor realizado

Em lançamentos há o botão “BAIXAR” que abrirá o formulário para baixa do lançamento. As
informações adicionais são a data de realização do pagamento/ recebimento e valor realizado. Após
baixar, o status do registro alterará para realizado.

Fluxo de Caixa
Visualização detalhada das despesas e receitas previstas e realizadas.
Fluxo de Caixa por Centro de Custo

DRE
Demonstrativo de Resultado do Exercício.
DRE apresenta o resumo financeiro dos resultados operacionais e não operacionais de uma empresa. É
avaliar o desempenho da empresa, para determinar, no fim das contas, o lucro ou prejuízo do negócio
Neste sistema há a opção de visualizar o DRE, considerando realizadas e/ou a realizar no ano.

Contas a Pagar
Exibe as despesas não realizadas.
Todos os itens cadastrados como despesa estarão listados nesta tela.
Neste sistema tem a opção de listar as contas a pagar por Categoria. Exibirá todos os itens cadastrados
com a categoria selecionada.

Contas a Receber
Exibe as receitas não realizadas.
Todos os itens cadastrados como receita estarão listados nesta tela.
Neste sistema tem a opção de listar as contas a receber por Categoria. Exibirá todos os itens
cadastrados com a categoria selecionada.

Relatórios
Exibirá relatórios conforme filtros selecionados, podendo ser por categoria, sub categoria e centro de
custo, cada qual com sua particularidade. Relatório por Centro de Custo
Dashboard